外汇利率试算(外汇利率试算公式)

即期汇率 USDHKD 7751015 2个月掉期率 1015 计算CHF HKD的2个月远期汇率 解USDCHF 的2个月远期汇率为1087080 USDHKD 的2个月远期汇率为7752030 CHF HKD的2个月远期汇率7125071325 2即期汇率EURUSD=1370010，EUR的90天期利率300％～35。

根据利率平价公式，1+本国利率=远期汇率直接标价法下的即期汇率 1+外国利率，升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率要求美元的升年贴水率，则为0025004=0015，美元远期贴水。

利息取决于两点，首先是你所交易的币种一般商品货币是给利息的，澳元，纽元有些平台欧美做多也是给利息的第二个是使用的杠杆，一般给出的利息表都是标准账号的，也就是1100的如果是1400的那正的利息会少，负的利息会多这个很正常，因为你使用了杠杆，也就是相当于从交易平台商那里贷出。

客户如果是做多持有高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算隔夜利息是按照结算日计算周一1天隔夜利息周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付收取1天利息。